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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:汪秉玉
論文名稱:成長型企業之資金需求分析與融資策略
指導教授:顏錫銘顏錫銘引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:管理碩士學程(AMBA)
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:36
中文關鍵詞:週期性資金需求現金流量融資策略
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個案公司是一家成長型企業,在財務管理上尚未建立基礎,未掌握週期性資金需求而向銀行調度資金時較不容易。2008下半年度起,受到金融海嘯的衝擊,銀行對企業的放款趨於保守,影響企業融資活動。本研究從管理學之範疇並以財務管理為主軸分析與研究,根據其營運活動及產業淡旺季需求來分析現金流量與資金需求,建立財務管理之基礎,有助於銀行瞭解其資金需求,以提升融資規劃。首先從個案公司的產業做五力分析,再分析個案公司的財務狀況,包含營收、現金流量與各種財務比率分析,以預估個案公司的未來獲利與總資產需求。根據學理上的財務與融資策略,分散營運風險與財務風險,隨著不同的總體經濟環境,提供保守型、適中行、積極型融資策略因應。最後針對未來二岸金融開放等因素,以及從個案獨資企業應用在其他合資企業,提出建議。
目  錄 3
圖 目 錄 4
表 目 錄 5
1. 緒論 6
1.1 研究對象及問題 6
1.2 研究目的 6
1.3 論文結構 7
2. 文獻探討與理論基礎 8
2.1 產業分析 8
2.2 財務策略 9
2.3 融資策略 11
3. 研究方法與設計 13
4. 產業與個案分析 14
4.1 產業分析 14
4.2 行銷策略 15
4.3 財務分析 17
4.3.1 損益表與資產負債表 17
4.3.2 現金流量表與短期資金缺口 20
4.3.3 財務比率分析 22
4.4 財務預估 26
4.4.1 預估之假設條件 26
4.4.2 營收與淨利預估 27
4.4.3 現金流量與短期資金缺口預估 29
4.4.4 總資產需求預估 30
4.5 融資策略 31
4.5.1 個案公司過去之融資策略 31
4.5.2 建議之保守型融資策略 32
4.5.3 建議之適中型融資策略 33
4.5.4 建議之積極型融資策略 34
5. 結論與建議 35
參考文獻 36
[1] http://www.topgirl.com.tw/index.php
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_Strategy
[3] Ruth Bender, Keith Ward, Corporate Financial Strategy, 2009 3rd edition, Elsevier Butterworth Heinemann.
[4] Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt, Financial Management: Theory and Practice, 2001 10th edition, Thomson South-Western.
[5] Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, Bradford D. Jordan, Modern Financial Management, 2007 8th edition, McGraw Hill.
[6] Carles H. Gibson, Financial Reporting and Analysis: Using Financial Accounting Information, 2006 10th edition, Thomson South-Western.
[7] Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, Core Principles and Applications of Corporate Finance, 2007 1st edition, McGraw Hill.
[8] Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones, Strategic Management Theory, 2007 7th edition, Baker & Taylor Books.
[9] David W. Cravens, Nigel F. Piercy, Strategic Marketing, 2009 9th edition, McGraw-Hill.
[10] Gary Armstrong, Philip Kotler, Marketing: An Introduction, 2009 8th edition, Prentice Hall.
[11] 周林毅, 財務管理, 2005 一版, 五南圖書出版.
[12] 李宏志, 國際財務管理, 2004 一版, 五南圖書出版.
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